워뇨띠 매매법, 진입보다 리스크 관리를 앞세운 원칙

워뇨띠는 아이디 aoa로 활동하며 해외 코인 선물 거래소 비트멕스에서 알려진 선물 트레이더다. 진입 방법은 시장 상황에 따라 달라져도 리스크 관리 방법은 바꾸지 않고, 레버리지 배수보다 시드 대비 포지션 크기를 기준으로 판단한다고 밝혔다.

진입보다 리스크 관리가 먼저다

2025년 6월 11일 비트멕스 공식 블로그 인터뷰에서 특정 포지션에 빠지지 않고 가진 돈을 한 번에 모두 걸지 않는다고 말했다. 최대 손실은 자본의 30%를 넘지 않게 관리하고, 포트폴리오 전체의 레버리지는 최대 1.5~2배로 둔다고 설명했다.

좋은 진입 자리는 시장 상황에 따라 접근을 바꿔야 하지만 리스크 관리 전략은 그대로 유지한다. 익혀야 할 기술도 진입 자리를 맞히는 방법보다 리스크 관리라고 정리했다. 한 포지션에 생각을 고정하지 않고, 진입 전에 틀렸다고 인정할 가격과 전체 포지션 크기를 먼저 정하는 방식이다.

거래량과 캔들로 판단한다

뉴스보다 차트의 기술적 지표를 본다고 말했다. 중요한 정보를 개인이 제때 알아채기 어렵다고 보기 때문이다. 차트에서는 거래량과 캔들을 중심에 둔다. 해외선물 화면에서는 캔들 아래에 거래량 막대를 놓고, 거래량 이동평균 하나를 더해 돌파 봉의 거래량이 평균보다 늘었는지 볼 수 있다.

긴 꼬리가 달린 캔들이 어느 가격대에서 나왔는지도 진입 근거로 기록한다. 신호가 나온 봉을 놓쳤다면 뒤따라 들어가지 않고 다음 신호를 기다리는 규칙을 카드에 적는다. 규칙 세트에 따라 들어간 거래와 감각으로 들어간 거래는 일지에서 구분해 한 달 뒤 각각의 결과를 비교한다.

20%와 30%의 멈춤 선

2025년 9월 17일 비트멕스 채팅방 공개 문답에서 거래소에 넣은 자금 기준 -20%를 끊는 선으로 둔다고 말했다. 이 내용은 한국경제가 2025년 9월 18일 보도했다. 계좌가 크게 줄어든 뒤에는 한 번에 되찾으려 하지 않고 1~2년에 걸쳐 되찾을 계획을 세운다고도 설명했다.

20%와 30%의 선은 계좌 고점을 기준으로 적는다. 계좌가 가장 컸을 때 3만 달러였다면 20% 선은 2만 4,000달러다. 그 선에 닿으면 실전 매매를 멈추고 일지에서 규칙을 벗어난 거래를 찾은 뒤 모의거래로 규칙을 다시 확인한다.

2만 4,000달러에서 3만 달러로 돌아가려면 25%가 필요하다. 이를 24개월에 걸쳐 복리로 채우면 한 달에 약 0.93%씩 쌓는 계산이 된다. 되찾는 기간을 길게 잡으면 계약 수를 한 번에 늘리지 않고 기존 크기 규칙을 유지할 수 있다.

해외선물 계좌에 옮기면

레버리지는 증거금이 아니라 ‘계약 금액 합계 ÷ 계좌 평가 금액’으로 계산한다. 나스닥100 선물 가격이 20,000포인트라면 MNQ 1계약의 계약 금액은 20,000에 2달러를 곱한 4만 달러다. NQ 1계약은 20,000에 20달러를 곱한 40만 달러다.

MNQ 1계약을 2배 안에 담으려면 계좌가 2만 달러, 1.5배 안에 담으려면 약 2만 6,667달러가 필요하다. NQ 1계약을 2배 안에 담으려면 계좌가 20만 달러부터다. 계좌와 정한 배수를 먼저 계산하면 사용할 상품과 최대 계약 수가 정해진다.

진입 주문을 넣기 전에는 포지션이 틀렸다고 인정할 가격을 적고 손절 주문으로 넣는다. 손절되면 새로운 이유를 붙여 그대로 보유하지 않고 나온다. 같은 방향으로 다시 들어갈 때는 사용 중인 규칙 세트에서 새 신호가 나온 뒤 진입한다.

한 줄 원칙 카드

리스크 관리와 진입 신호를 함께 비교하려면 이 사이트의 이동평균선·볼린저밴드·MACD·RSI·신고가 돌파 매매법 실측 페이지를 함께 보면 좋다.

이 페이지는 본문에 적은 책·방송·인터뷰에서 확인되는 원칙만 옮겼다.