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497520 · 국내상장 해외 ETF · Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) · 기준일 2026.09.15

ACE 일라이릴리밸류체인 주가 — 총보수 0.45%·순자산 80.6억·분배금

ACE 일라이릴리밸류체인(국내상장 해외 ETF) 3년 주가 차트부터 분배금까지 한 페이지에 모았습니다.

『ETF 이 책으로 끝낸다』 표지

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『ETF 이 책으로 끝낸다』 제6장 국내상장 해외 ETF와 직접투자

93쪽 · 12장 차례 전체 보기

제6장 국내상장 해외 ETF와 직접투자

같은 지수인데 원화 수익률이 달라 보이는 이유

같은 지수, 달라 보이는 원화 수익률가정: 1년 동안 S&P500이 달러 기준 20% 오름 · 분배금과 보수는 빼고 계산원/달러 환율이 12.5% 오른 해달러 기준원화 기준 · 환노출(H) 환헤지원화 기준 · 환노출미국상장 ETF를 달러로 볼 때원화로 환산 · 국내상장 환노출헤지 비용 연 1% 가정환율 −12.5%+20%+35%약 +18.8%+5%1.20 × 1.125 = 1.351.20 × 0.99 = 1.1881.20 × 0.875 = 1.05같은 해 환율이 12.5% 내렸다면같은 지수를 담은 세 상품이 한 해에 +35%, +20%, +18.8%로 찍힐 수 있습니다.각각 원화로 본 성적, 달러로 본 성적, 환율을 막아 둔 성적이고 어느 숫자도 틀린 것이 아닙니다.달라 보이는 세 가지 이유① 통화② 분배금③ 종가가 정해지는 때달러로 보면 지수의 달러 수익률원화로 보면 환율이 곱해짐(H)는 달러 수익률에 가깝게 움직임수익률 칸은 가격만 본 경우가 많음분배금이 연 1.2%면 세금을 떼고약 1%를 더해야 실제 성적에 가까움세금은 국내상장 15.4% · 미국상장 15%국내상장 — 한국 시간 오후 3시 30분미국상장 — 미국 장이 끝날 때미국 거래일이 하루 어긋날 수 있음두 나라 휴장일이 다른 날도 마찬가지통화, 분배금, 기간의 시작일과 끝날 — 세 칸을 맞추면 같은 지수 상품들의 수익률은 보수와 추적 차이만큼만 벌어집니다.
같은 지수, 달라 보이는 원화 수익률

첫 질문으로 돌아가겠습니다. 같은 S&P500 ETF의 1년 수익률이 35%와 20%로 다르게 보이는 데는 세 가지 이유가 겹칩니다.

첫째는 통화입니다. 미국상장 ETF를 증권사 앱에서 달러 기준으로 보면 지수의 달러 수익률이 나오고, 원화로 환산해 보거나 국내상장 환노출 ETF를 보면 환율의 움직임이 곱해집니다. 이름에 (H)가 붙은 상품은 달러 수익률에 가깝게 움직입니다.

숫자로 확인
1년 동안 S&P500이 달러 기준 20% 오르고 원/달러 환율이 12.5% 올랐다고 가정합니다(분배금·보수 제외).
달러 기준: +20%
원화 기준: 1.20 × 1.125 = 1.35, 즉 +35%
(H) 상품(헤지 비용 연 1% 가정): 1.20 × 0.99 = 1.188, 약 +18.8%
같은 해 환율이 12.5% 내렸다면 환노출 원화 기준은 1.20 × 0.875 = 1.05, +5%입니다.

  1. 두 갈래의 세금은 서랍이 다릅니다
  2. 수익 규모별로 세 번 계산하기
  3. 금액이 커질 때 — 금융소득 2,000만 원
  4. 절세 계좌 안에서는 계산이 바뀝니다
  5. 같은 지수인데 원화 수익률이 달라 보이는 이유
  6. 핵심 정리
이 책 차례 전체와 첫 장 더 읽기93쪽 · 12장

수익률을 보장하지 않습니다.

ACE 일라이릴리밸류체인 더 보기

ACE 일라이릴리밸류체인 종가는 2026년 9월 15일 기준 12,525원이다. 최근 1년 최저 10,237원과 최고 14,195원 사이에서 1년 범위 가운데(40~60%)에 있다. 최근 20거래일 등락은 -4.7%다.

ACE 일라이릴리밸류체인은 Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) 지수를 따르는 국내상장 해외 ETF다. 운용사는 한국투신운용(ETF)이고 2024년 11월 19일에 상장했다.

ACE 일라이릴리밸류체인 한눈에

항목값
종목코드497520
기초지수Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR)
운용사한국투신운용(ETF)
상장일2024년 11월 19일
총보수(연)0.45%
순자산80.6억
기준일 종가12,525원 (2026.09.15)
최근 1년 최고 · 최저14,195원 · 10,237원
괴리율-0.4%
추적오차2.57%
최근 1년 분배금(1주)88원
최근 1년 분배율0.71%
9,52211,75613,99020252026
ACE 일라이릴리밸류체인 주가 최근 3년(주간 종가 · 원). 큰 점 = 기준일 2026.09.15.

ACE 일라이릴리밸류체인 기간 수익률

네이버 증권이 공개한 2026.09.14 기준 기간 수익률이다.

기간수익률
1개월-7.38%
3개월-4.22%
6개월+2.07%
올해-3.89%
1년+16.18%

ACE 일라이릴리밸류체인 담고 있는 종목 상위 10

순서종목
1셀트리온
2삼성바이오로직스
3SHIONOGI & CO LTD
4Amphastar Pharmaceuticals Inc
5CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
6INCYTE CORP
7ELI LILLY & CO
8THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
9United Therapeutics Corp
10Lonza Group AG

ACE 일라이릴리밸류체인 연도별 주가 등락

연도연말 종가등락
2026 (기준일까지)12,525원-2.6%
202512,855원+21.3%

주가는 일봉 종가(원), 기초지수·운용사·총보수·순자산·괴리율·추적오차·기간 수익률·분배금은 네이버 증권 공개 자료(2026년 9월 15일 받음)다.

ETF 사는 법·고르는 법